رفعت شركة مصانع عز للدرفلة المملوكة بنسبة 99% لمجموعة حديد عز اجمالى قروضها من تحالف مصرفى محلى الى ما يزيد على 5.7 مليار جنيه ، و ذلك لمقابلة التزامات تتعلق بارصدة قروض قائمة بالاضافة لتمويل متطلبات راس المال العامل .
كانت الشركة قد قامت مؤخرا بتحويل تسهيلاتها الائتمانية من 10 بنوك مصرية بقيمة 3.2 مليار جنيه ، الى قرض متوسط الاجل حتى نهاية عام 2022 ، و شملت قائمة البنوك كلا من الاهلى و مصر ، و القاهرة ، و بلوم ، و قناة السويس ، و الامارات دبى، و الاتحاد الوطنى و المصرف المتحد، و العربى ، و الاهلى المتحد ، فيما وقعت امس الاول عقد شريحة تمويلية اضافية بقيمة 2.5 مليار جنيه مع 5 بنوك من داخل التحالف السابق، ليرتفع اجمالى ارصدة التمويل الى 5.7 مليار جنيه .
و قالت مصادر لـ المال ان الشريحة التمويلية الجديدة توزعت بنحو 77% بقيمة 1.98 مليار جنيه تقريبا بالتساوى بين بنكى الاهلى و مصر بواقع 991.57 مليون جنيه لكل منهما ، بالاضافة الى 400 مليون جنيه من بنك القاهرة، و 100 مليون من بنك قناة السويس و 100 مليون من البنك العربى .
وأشارت المصادر الى ان السيولة الاضافية سيتم استخدامها فى تميول متطلبات راس المال العامل ، بما فيها تسوية مديونيات و عمولات قائمة بقيمة 2.2 مليار جنيه ، و فتح الاعتمادات المستندية اللازمة للنشاط التشغيلى ، واصدار خطابات الضمان المحلية، بالاضافة لمقابلة المدفوعات النقدية و الحوالات المباشرة للموردين.
واوضحت ان الشركة ستحصل على الشريحة الجديدة وفق الية القروض الدوارة قصيرة الاجل ، بحيث يتم اعتبار كل سحب تقوم به العز للدرفلة بمثابة قرض قصير الاجل يتم سداده فى غضون 6 اشهر من تاريخ الحصول على السيولة.
و اتفقت البنوك مع الشركة على تجديد قيمة الشريحة التمويلية الجديدة بشكل سنوى، بناء على احتياجات راس المال العامل وذلك حتى نهاية 2022.
وذكرت المصادر ان العز للدرفلة يمكنها البدء فى استخدام القرض بمجرد استكمال الشروط المسبقة للتفعيل ، و التى من بينها تقديم قوائم مالية معتمدة عن اخر 3 شهور
|