News Details

تقرير مجلس الإدارة لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016(26/03/2017 12:41:26)
السادة / مساهمي شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية يتشرف مجلس الإدارة بتقديم تقريره عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
لجنة المراجعة :-
اخر تشكيل للجنة المراجعة
الإسم الصفة
السيد/ محمد زكريا محي الدين رئيس اللجنة
السيد/ بيتر عطية بولس عضو اللجنة
السيد/ محمود صلاح الدين عضو اللجنة

إختصاصات اللجنة : الإختصاصات المحددة لها في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .
عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة : 4 مرات وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة وقام المجلس بإعتماد توصياتها .
بيان العاملين بالشركة خلال السنة (منفردة دون الشركات التابعة) : 41 عامل


نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :

اجمالى الاسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين 15000000 سهم
اجمالى ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام -
عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين -
اجمالى ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام -
اسماء وصفات كل من حصل على 5 % او اكثر من اجمالى الاسهم المتاحة ( او 1 % من راسمال الشركة ) وفقا للنظام -








المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد : لم يتم توقيع عقوبات على الشركة (عدا غرامات تأخير القوائم المالية نظرا لتعدد الشركات التابعة حيث ان الشركة القابضة لديها 52 شركة تابعة فى مصر وخارجها ) .
بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة
لم تقم الشركة بإبرام عقود معاوضة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق .
- مؤشرات الاداء المالي عن الفترة من 1/1/2016 حتي 31/12/2016 ( المستقلة ) :-
بلغ صافى الارباح 156,266,202 جنيه مصري عن عام 2016 مقابل 82,266,011 جنيه مصري عن عام 2015.
بلغ صافى رأس المال العامل للشركة فى نهاية عام 2016 نحو 924,787,217 جنيه مصري واجمالى حقوق الملكية نحو 4,278,759,392 جنيه مصري.
- مؤشرات الاداء المالي عن الفترة من 1/1/2016 حتي 31/12/2016 ( المجمعة ) :-
بلغ اجمالى ايرادات النشاط 6,880,185،372جنيه مصري عن عام 2016 مقابل 4,403,792,363 جنيه مصري عن عام 2015 محققا معدل نمو قدره 56.20 % .
بلغ صافى الارباح (قبل خصم حقوق الأقلية) 1.084.940.550 جنيه مصري عن عام 2016 مقابل 802,352,929 جنيه مصري عن عام 2015 محققا معدل نمو قدره 35.2 % .
بلغ صافى الارباح (بعد خصم حقوق الأقلية) 704.271.800 جنيه مصري عن عام 2016 مقابل 542,012,042 جنيه مصري عن عام 2015 محققا معدل نمو قدره 29.9 % .
بلغ اجمالى الاصول 23.032.487.389 جنيه مصري عن عام 2016 مقابل 21,055,379,274 جنيه مصرى عن عام 2015 محققا معدل نمو قدره 9.4 % .
بلغ صافى رأس المال العامل للشركة فى نهاية عام 2016 نحو 12.952.309.642 جنيه مصري مقابل 12,316,487,560 جنيه مصري عن عام 2015 محققا معدل نمو قدره 5.2 % .
بلغ اجمالي الاستثمار في نهاية عام 2016 نحو 32.395.057.432 جنيه مصري مقابل 29,831,653,298 جنيه مصري عن عام 2015 محققا ارتفاع قدره 8.6 %
بلغ اجمالي حقوق الملكية ( قبل خصم حقوق الاقلية ) عام 2016 نحو 8.156.897.971 جنيه مصري مقابل 7,345,457,289 جنيه مصري عن عام 2015 محققا ارتفاع قدره 11 %

- مساھمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة
بيان بالتبرعات التي تمت خلال عام 2016
1- قامت الشركة بالتبرع لجمعية أصدقاء أبو الريش للأطفال بمبلغ 2,000،000 جنيه (فقط إثنين مليون جنيه مصري)
2- قامت الشركة بالتبرع لصالح لجنة زكاة أبو الريش بمبلغ 1,000,000 جنيه (فقط واحد مليون جنيه مصري)
3- قامت الشركة بالتبرع لصالح مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة للعائلات بمبلغ 120,000 جنيه (فقط مائة وعشرون ألف جنيه مصري )

- الحالة العامة للشركة خلال عام 2016
- شهد عام 2016 إستمرار للنمو المتتالي في أرباح الشركة التي تتحقق سنويا منذ عام 2008 ويظهر ذلك في المؤشرات المالية من عام لآخر
- شهد عام 2016 زيادة نسب مساهمة الشركة في معظم الشركات التابعة وخاصة المقيدة بالبورصة المصرية ويظهر هذا في بيان التغير فى ملكية الشركات التابعة ( المرفق بالتقرير )
- كما تم تنفيذ عرض الشراء المقدم من الشركة على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف – يونيباك و تم شراء الأسهم التي إستجابت للعرض بنسبة 44.018 % لتصل نسبة ما تملكه الشركة والمجموعة المرتبطة بها لنسبة 77.25 % من أسهم الشركة
- وتم إستكمال عرض الشراء المقدم على أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير وتم شراء الأسهم التي إستجابت لإستكمال العرض بنسبة 12.88 % لتصل نسبة ما تملكه الشركة والمجموعة المرتبطة بها لنسبة 80.58 % من أسهم الشركة




- مقترح مجلس الإدارة بشأن الأرباح التي ستوزع على المساهمين :-
يرى مجلس الإدارة أنه في إطار سعي الشركة للنمو والتوسع وإستغلال الفرص الإستثمارية التي تعرض عليه والتي تتطلب سيولة للدخول في تلك الإستثمارات فإنه يقترح بعدم توزيع حصة المساهمين من الأرباح وترحيلها للعام القادم ويتم عرض الأمر على الجمعية العامة .

- الرؤية المستقبلية :-
- تقوم إدارة الشركة بمتابعة الخطط المستقبلية للشركات التابعة وتطويرها بما سينعكس بالإيجاب على نتائج الأعمال بالفترة القادمة .
- الشركة عاكفة على تنفيذ صفقات الإستحواذ وزيادة الشركات التابعة والأصول بما ينعكس إيجابيا على حقوق المساهمين .
- انشطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة :-
 نشاط الشركة القابضة:
• الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس الاموال
• نشاط امناء الحفظ
 قطاع المقاولات والاستثمار العقارى:
• مجال المقاولات.
• الاستثمار العقارى.
• مزاولة الانشطة المتعلقة بالتنمية العقارية.
• ادارة المبانى والصيانة .
• شراء وبيع وتمليك العقارات والاراضى .
• التسويق العقارى.



 القطاع الصناعى:
• صناعة الاسلاك والكابلات الكهربائية .
• صناعة مواد التغليف والورق.
• انتاج جميع منتجات اللبان وكافة أنواع الجبن

 قطاع الخدمات المالية:
• السمسرة فى الاوراق المالية.
• ترويج وتغطية وضمان الاكتتابات فى الاوراق المالية وتكوين وادارة المحافظ.
• إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار.
- التغير فى ملكية الشركات التابعة :-
اسم الشركة 2016 2015
القاهرة للاسكان والتعمير 80.58 % 67.70 %
الصعيد العامة للمقاولات 33.23 % 33.23 %
يونيفرسال لصناعة الورق ومواد التغليف 77.25 % 33.23 %
المتحدة للاسكان والتعمير 33.32 % 32.88 %
الكابلات الكهربائية المصرية 33.28 % 28.62 %
الجيزة العامة للمقاولات 39.67 % 37.70 %
الشركة العربية لمنتجات الألبان – اراب ديري- باندا 72.35 % 72.35 %
المجموعة المصرية للإستثمار القابضة 58.36 % 58.36 %
رؤية القابضة للإستثمارات 60.00 % 60.00 %






بيان بالأسهم التي أصدرتها الشركة خلال عام 2016
بتاريخ 07/05/2016 وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2833624995 جنية الى 3542031245 جنية بزيادة قدرها 708406250 جنية موزعة على عدد 141681250 سهم بقيمة اسمية 5 جنية للسهم مدفوعة بالكامل تمول من الاحتياطى القانونى الظاهر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 بإصدار اسهم مجانية للمساهمين كل بنسبته فى راس المال .
وبتاريخ 24/9/2016 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة المصدروالمدفوع من 3542031245 جنية الى 3526864970 جنية بتخفيض قدره 15166275 جنية باعدام عدد 3033255 سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم من اسهم الشركة المتبقية من النظام السابق للاثابة والتحفيز والمنتهى فى 22/12/2012 والتى لم يتم التصرف فيها طبقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية .
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 3526864970 جنية ( بعد التخفيض ) الى 3601864970 جنية بزيادة قدرها 75000000 جنية توزع على عدد 15000000 سهم بقيمة اسمية 5 جنية تمول من الاحتياطى القانونى الظاهر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 باصدار اسهم مجانية تخصص لنظام الاثابة والتحفيز والذى أقرته الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة فى 7/5/2016 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية فى 16/8/2016 .